Pagos a Justificar.
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos:

El objetivo es tener reflejo en el arqueo de ese anticipo, así como en el estado de ese pago a justificar en el estado ejecución de cnp y en partida doble. 

1. Crear dos conceptos no presupuestarios para cada pago a justificar PJ. Uno para controlar el pago a justificar CNP1 (cta 5581) y otro para ver el estado y control del pago a justificar CNP2 (cta 5585).  

2. Crear un ordinal para el control de esos fondos ORD1 (cta 574 o 575). 

3. Constituir el PJ. Para ello crearemos un habilitado con el ordinal creado para esos fondos ORD1 y le pondremos la forma de pago mas idónea para el proceso que deseamos conseguir. Hacer un ingreso al concepto CNP2 y ORD1. Realizar un mandamiento de pago al CNP1 del ordinal de donde salen los fondos ORD2.

4. Proceso de PJ. Por el módulo de control de anticipos, introducimos todas las facturas que se justifique. Y seguidamente se procede a su pago. Si no se quiere utilizar este modulo sobra con hacer los ADO pertinentes. El banco que tiene que ir reflejado es el ORD1.

5. Cancelación del anticipo. Ingreso del CNP1 en el ORD2 para devolver el importe pendiente de justificar. Mandamiento de pago del CNP2 y del ORD1 por el mismo importe. Y saldar en formalizacion el CNP1 y el CNP2.

Nota Importante. Si no se desea llevar control del pago a justificar en el arqueo y se quiere resumir el proceso hay que hacer lo siguiente: 1. Crear Pj. Crear un concepto no presupuestario y realizar un pago a ese concepto por el importe del pago a justificar. 2. Justificar Pj. Realizar los ADO de lo justificado en formalización con este CNP. 3. Cancelar Pj. Cancelación del anticipo por lo pendiente de justificar realizando un ingreso a este CNP.