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Contenido:
MOFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 15/01/2012)
- XX Aniversario de la implantación del proyecto Sical.
- Mejoras en el funcionamiento interno de la aplicación.
- Registro de facturas. Modificaciones varias en consultas y listados.
- Mantenimiento tabla de intereses. Para introducir los tipos de intereses a aplicar en los cálculos del listado de morosidad. (Opcion 10/7/19).
- Registro de facturas. Modificaciones varias en consultas y listados.
- Listado de Morosidad. Calculo de Intereses de facturas pagadas fuera de plazo.
- Listado de Morosidad. Generación del fichero xml para la presentación en la plataforma directamente.
- Introducción de descuentos en propuestas de pago. Validaciones varias para descuentos de ingresos presupuestarios.
- Sical por reponsables. En la consulta de registro facturas, sacar solo las del responsable.
MOFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 29/09/2011)
- Registro de facturas una opción para introducir la “causa del envío” en el caso de enviar la factura a otro departamento. Dicha causa se informa en el seguimiento de facturas. (opción 1/11/2)
- En el listado de morosidad, con operaciones multiaplicación, se desglosa donde corresponde a cada una de las partidas de gastos. (opción 1/11/6 y 1/11/12)
- En listado de ejecución de ingresos por fechas se añade un resumen por capítulos. (opción 12/2/4)
- Se mejora la introducción de descuentos en la modificación de propuestas de pago para advertir del saldo de los derechos pendientes del concepto de ingreso seleccionado. (opción 6/1/1)
- Se añade la opción de sacar la carta de pago de los descuentos de propuestas de pagos en ambas fases de la O y P. Antes solo era en la O o en la P. (opción 10/7/7, segunda pantalla)[sacar c/p en O, P])
- En el listado de desviaciones de gastos con financiación afectada (opción 13/08/03 con f7 [sacar desviaciones sin poner previsiones plurianuales]), se añada un total para informar del exceso de financiación en cada proyecto, totalizando en cada pagina. Dicho total se traslada al remanente de tesorería de forma automática. Con ultima modificación se puede ver afectado los listados que se saquen a continuación pudiéndose introducir el exceso de financiación deseado en caso de no convenir. Pues antes salía el acumulado de desviaciones positivas.
- Mantenimiento de ratios. (opción 11/10/1) Se añaden algunos ratios se mejora la ayuda. También se envía un informe de prueba “1.rat” para su uso y/o modificación (opción 11/10/2).
MOFICACIONES REALIZADAS HASTA EL 29/07/2011)
Soporte.
Se ha dispuesto en el menu una
opción (F10) para acceder directamente a la asistencia remota
directamente desde la aplicación. Es una alternativa a la opción
que hay en la web, que evita tener que abrir el explorador y
agiliza la conexión para recibir soporte.
Modulo CSB en la opcion 6/4. Este módulo es para poder automatizar los ficheros CSB bancarios e introducirlos al sical. Lo hemos realizado para la Diputación pero a mi entender no aporta mucho para la llevanza de la contabilidad. Tiene una parte buena (CSB43 - Movimientos de la cuenta) que actualiza al dia (si no hay problemas) los ordinales de tesorería, pero la mala es que luego hay que ir cuadrando los CNP mediante movimientos en formalización si no disponemos del CSB60 (CSB60 - Ingresos de cobros por ventanilal). Lo dicho, creo que aporta mas desventajas que ventajas. No recomiendo su uso pero si hay alguien interesado que me lo haga saber.
Modificación de los programas que generan las instancias XBRL tanto de la Liquidación como del Presupuesto.
Las validaciones de las instancias se modifican continuamente, con lo que aparecen errores que impiden presentar la información.
Para intentar ajustar la información enviada y asegurarnos de que no aparecerán nuevos problemas, hemos incluido algunas opciones en los programas que generan ficheros XBRL.
En la liquidación se han añadido dos opciones con las teclas :
F6 : permite seleccionar entre los formatos de clasificación cerrada (opción por defecto y utilizada hasta 2009) o cuentas abiertas (formato que se utilizaba actualmente para presentar la liq. de 2010, pero que ahora esta dando error al presentarlo), por lo que no se debe cambiar para evitar errores en la presentación. La plataforma solo admite la clasificación cerrada sin dar error.
F8: para afinar los descuadres, solo aparece si la entidad tiene contabilidad Simplificada (si tiene contabilidad Normal hay que rellenar todos los desgloses que exige Hacienda). Lo que hace el programa es eliminar desgloses de las clasificaciones innecesarios y enviar las clasificaciones de gastos/ingresos con el nivel de detalle que tiene el presupuesto y no extendidas a 5 dígitos en muchos casos, como es obligatorio en contabilidad Normal.
Aunque no lo tenemos por defecto, os aconsejamos que lo utilicéis ya que en las pruebas realizadas hasta ahora no ha dado problemas.
Esta ultima tecla de función tambien esta activada en la generación de la instancia XBRL del Presupuesto.
En caso de duda o si aparecen errores al presentar el fichero, no utilizar ninguna de las opciones añadidas, confirmar y presentar el informe.
Recordad que no es necesario hacer un cierre completo, solo la opción 18 del Modulo de Cierre del Ejercicio.
REGISTRO DE FACTURAS OBTENIDO DE LA CONTABILIDAD
Para permitir cumplir con la obligación de enviar el Informe de Morosidad en cumplimiento de la Ley 15/2010 a todos aquellos que no estáis utilizando el Registro de Facturas hemos creado un Registro de Facturas independiente del existente a partir de los datos existentes en la contabilidad, ya que para cumplimentar este informe se necesitan datos que no se podían obtener a partir del Libro de pagos pendientes (Opción 12/6/9).
Se procesaran los datos de la contabilidad para crear un Registro de Facturas donde se recogen todas las obligaciones, los mandamientos de pago y lotes.
Para que se ajuste mas a la realidad, os aconsejamos rellenar los campos Factura y Fecha de Factura en lotes, y Documento y Fecha de Documento en las obligaciones. En caso de no hacerlo, la fecha de la factura se rellena con la del lote o de la obligación, y el numero de factura con el numero de lote o de obligación
Este registro es independiente y esta separado, en ficheros diferentes, del Registro de Facturas manual.
Se pueden utilizar los dos simultáneamente si alguien lo cree interesante.
La opción 1/11/10 realiza esta función.
Cada vez que necesitemos generar el informe, se deberá ejecutar este programa para actualizar el registro con los datos disponibles en la contabilidad en ese momento.
Las opciones 1/11/11 (Consulta) y 1/11/12 (Listado), trabajan sobre este nuevo registro.
La consulta y el listado tienen las mismas opciones independientemente del registro utilizado.
INFORME DE MOROSIDAD
En el listado hay que seleccionar la opción ordenar por “M”, y se muestra una pantalla donde se solicitan los parámetros necesarios para generar el informe.
Estos datos son:
Fecha desde/hasta del informe, en principio serán las fechas de inicio/fin del trimestre, aunque pueden ponerse las que interese.
Nº de días del periodo legal de pago, por defecto 50 días. (Mas adelante se puede plantear diferenciar este nº de días, en función de los capítulos/artículos, para ajustarnos mas a los plazos legales de pago)
Fecha de calculo: Entrada/Factura. Fecha utilizada para calcular si la factura esta dentro o fuera del periodo legal de pago.
Tipo de informe: Desglosado por factura o Informe oficial a presentar. En el primero se detalla para cada factura la Aplicación Presupuestaria, si esta pagada o no, los días que han transcurrido desde la fecha de calculo hasta la fecha final del informe o la fecha de pago, y si se ha excedido el periodo legal de pago, los días que lo ha superado. Y en ambos tipos se imprime el Informe Oficial a presentar.
En la ultima línea del informe aparecerá el texto “Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas” o “Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas (Contabilidad)”, en función del registro de facturas utilizado para el proceso de calculo.
Según nos indican de la Oficina Virtual de AA. LL de Hacienda, la presentación telemática de este informe no estará disponible en el corto plazo, por lo que deben rellenarse los datos del informe en la pagina Web de forma manual.
No se tienen en cuenta al generar el informe de morosidad las facturas con fecha anterior al 1/1/2000.
MOFICACIONES DESDE 1/01/2011)
Os comunicamos los cambios mas importantes en la actualización de marzo.
1) Libro de pagos pendientes. Opción 12/6/9. Es para sacar un listado de lo pendiente de pago, con la observación que se pueden incorporar a este listado las facturas introducidas en los lotes que estén pendientes de contabilizar. Además de las facturas sin consignación presupuestaria que estén en el lote 999. Este listado os ayudará, para sacar un listado mas completo para realizar el informe cumpliendo la ley 15/2010. Este modificación aumenta las posibilidades que ya advertí, al respecto, en el correo que os envié el 3/09/2010.
2) Modulo Registro de Facturas. Opción 01/11. Se ha realizado a petición de Diputación de Albacete para elaborar un listado pendiente de pago para elaborar un informe y cumplir la ley 15/2010. Esta opción me gusta menos que la anterior por su complejidad y trabajo extra que no se necesita. Para activar esta opción hay que ir a 10/07/07 y habilitar marcando “S” en el campo “LIBRO” (justo antes del conforme en la segunda pantalla). Con esto, en la opción 01/11/01 se puede dar de alta el libro con un contador. Yo aconsejo poner el contador de la siguiente forma 1100000. Y para el año que viene 1200000. O bien ponerlo a 0 y que siga todos los años de una forma continua. En la opción 01/11/2 es para meter las facturas recibidas. En la opción 01/11/03 modificaciones de una factura introducida. En la opción 01/11/04 Cambio de estado de seguimiento de facturas para cambiar información de envío de factura a una segunda oficina para revisión o aprobación. En la opción 5 y 6, consultas y listados varios que iremos modificando según requerimientos y observaciones al respecto. Cuando se introduce un lote o un ADO, aparece una tecla de función “F7 Libro de facturas” para enlazar este documento con una factura introducida en el libro registro y hacer un seguimiento de ella para cuando este pagada y así hacerla constar en el libro.
Introducción de Facturas.
Se introduce los datos necesarios para quedar registrada cada una de las facturas:
- Libro. Numero de libro registro de facturas.
- Fecha Registro. Por defecto se pondrá la fecha del día pudiéndose modificar si procede.
- Fecha Factura. Se meterá la fecha de la factura en cuestión.
- Numero de Factura. Identificara el número de documento del tercero o proveedor.
- Tercero. Se meterá el NIF del tercero que emite el documento factura.
- Importe. Se introducirá el importe marcado en el documento susceptible de ser contabilizado.
- Oficina registro. Es para introducir e identificar la oficina que da de alta el registro.
- Fecha Registro. Es para poner la fecha del registro de la factura.
- Oficina de Envío. Es para apuntar la oficina que se envía la factura para cualquier trámite que sea necesario.
- Fecha Envío. Se meterá la fecha el la cual se envía un documento a una oficina.
- Texto. Texto explicativo de la factura si procede.
Una vez confirmado el registro de la factura se anuncia número de registro asignado.
3) Aviso de pago a deudores. En la opcion 10/07/07 hay que habilitar marcando “1” o “2” en el campo “Chequeo Deudores” que está en la segunda pantalla, en la misma línea de Conforme para avisar o denegar el pago de facturas a deudores de vuestra contabilidad.
4) Para devolver la deuda pendiente del estado, según la ley 26/2009 y realizar la norma 1/2010 de la IGAE para el aplazamiento de la deuda con el estado en años sucesivos se ha dispuesto en la opción 2/6 y 2/7 a la hora de hacer un mandamiento de pago por devolución de ingresos, en el campo importe una tecla de función “F7 Validar deuda estado” para que en vez de llevar la deuda a la cuenta 7XXXX vaya a la 520XX o 521XX según proceda en vuestro tipo de sical si así lo validáis.
5) Infinidad de modificaciones para generar el xml y xbrl pero que sólo afectan cuestiones internas y no modifican cuestiones de uso.
Y esto es todo, al menos de momento y quedamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia y/o aclaración.
MOFICACIONES DESDE 13/09/2010)
Os enviamos una
actualización con las modificaciones realizadas en las últimas
semanas. Entre ellos un cambio para preparar el xml debidamente en
el caso de tener ordinales con cuentas de bancos duplicados ya que
hay usuarios que lo tienen mal. Para obtener el nuevo xml habría que
hacer otro cierre provisional.
MOFICACIONES DESDE 3/09/2010)
Debido a cuestiones
que varios usuarios de sical han realizado respecto a la ley
15/2010 (lucha contra la morosidad) y mas concretamente sobre el
registro de facturas que es necesario para poder informar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda, es
necesario informar de la cantidad de facturas no pagadas con una
determinada antigüedad, así como del importe del importe total
de dichas facturas. Además de acompañar de un registro de dichas
facturas donde indique, fecha de entrada en registro, numero,
importe e información del emisor de la factura (nif y razón
social).
De momento no hemos
realizado nada en concreto porque ya hay cosas implementadas
para cada necesidad pero queremos anunciar que después de las
cuestiones planteadas no sabemos si realmente debemos
implementar o mejorar algo si realmente existe la necesidad
necesidad de perfeccionar algún modulo, opción u otra cosa.
Hay que hacer distinción
entre usuarios de sical que llevan la contabilidad al día y los
que la llevan en tiempo diferido.
Para los que llevan el
sical al día hay dos opciones complementarias. Opción 12/6/13
donde podemos sacar estadísticas de pagos pendientes (de
facturas con consignación presupuestaria) de forma detallada o
resumida con el periodo de antigüedad que determinemos. Sacando
el informe a Excel podemos realizar la tarea deseada. Además
para las facturas sin consignación, podemos introducirlas a
lotes pendientes de consignación(lote 999) por la opción 1/12/01
y actuar de igual forma.
Para los que no llevan el
sical al día tenemos tres opciones. Opción 3/7 en la cual se
puede dar un libro de alta de morosidad e introducir las
facturas que incumplan los requisitos y tengan que aparecer en
el libro requerido. Otra Opción es la aplicación del registro
entrada/salida, el cual dispone de características para definir
una carpeta de facturas impagadas y poder confeccionar los
listados necesarios para el cumplimiento de la ley. Otra Opción
menos ortodoxa pero quizás mas practica es hacer uso de la hoja
de calculo "Excel" o de otra aplicación equivalente.
Después de haber descrito
opciones que pueden ser utilizadas, quedamos abiertos con toda
disposición para explicar o concretar aspectos de los cuales
aparezcan dudas.
También deseamos que
informéis de cualquier circunstancia no cubierta para intentar
explicar, mejorar o implementar lo que fuera necesario.
MOFICACIONES DESDE 03/02/2010)
Se ha dispuesto una nueva opción 10/08/20 para generar el XBRL
para la presentacion de los presupuestos con el formato PENLOC
para el año 2010, para los anteriores no lo admite el Ministerio
de Economia y Hacienda de momento. Si se usa el visor se genera
el fichero en c:\listados y si no se genera en \alba\sical\fics\2010.
Tambien comentar que al abrir el 2010, se traspasa el
borrador de presupuesto 2010 de acuerdo a la tabla de
equivalencias que se envió en octurbre. Revisar los conceptos de
ingreso cuya economica son 453 porque dependiendo de la
naturaleza del ingreso pudieran ser de 450. Tambien revisar las
partidas de gastos cuya economica sea 141 porque dependiendo de
la naturaleza del gasto pudiera se otra.
MOFICACIONES DESDE 26/10/2009)
Por la importancia de la próxima actualización que se
enviará en unos días, se pide la lectura previa para su
estudio y toma de decisiones.
Teniendo en cuenta los cambios de funcional y
económica para los presupuestos de 2010 y la disposición
del Ministerio de Hacienda del pasado septiembre, en la
cual dispone pasar las partidas de gastos y conceptos de
ingresos de ejercicios cerrados a la nueva estructura y
resuelve en el caso de prorrogar el presupuesto hacerlo
con la vieja estructura. Es una orden o disposición
inoportuna porque la presentan a 3 meses vista del
cierre e inadecuada porque indica justamente lo
contrario de lo que seria previsible y razonable. Visto
y estudiado la disposición con los colaboradores (ATM y
algunos secretarios / interventores)que han dado su
opinión al respecto se proponen dos cosas .
La primera es que el presupuesto, aunque sea el
prorrogado se dará de alta con la nueva clasificación
funcional y económica. En ese caso, al realizar el
cierre se pasará el presupuesto del año 2009 al 2010 con
la nueva clasificación económica. Este se podrá
prorrogar después de revisarlo y dar la aprobación
definitiva. Si se dispone del un borrador o proyecto de
presupuesto 2010 seria conveniente meterlo y trabajar
sobre él, olvidando el prorrogado debido a que se
modifican prácticamente todas la funcionales y
económicas y el resultado final no pudiera ser el
previsto. También se copiará un fichero nuevo de
funcionales y económicas para que sea necesario su
introducción previa.
La segunda propuesta es en referencia a los
conceptos de ingresos y partidas de gastos de ejercicios
cerrados. Se modificaran las viejas clasificaciones por
las nuevas equivalentes de tal forma como se detalla en
las tablas indicadas en el fichero adjunto a este
correo. En este fichero, sirva de guía, están las viejas
funcionales y económicas y su equivalente de acuerdo a
la nueva estructura. Ej. la económica vieja 29 pasa a la
nueva 28. Si tenemos un concepto 29 directamente pasará
al 28. Si tenemos un concepto 291 pasa directamente a
281, 2901 a 2801, 29001 a 28001, etc.
Cualquier otra opción puede ser estudiada.
Si llegado a este punto se está de acuerdo, con las
dos propuestas, está preparado para instalar la próxima
actualización que será enviada. Si no es así debe de
seguir leyendo este correo.
La primera propuesta ha sido planificada de esa
forma debido a que hacer lo contrario seria
contraproducente porque cualquier informe que se tenga
que presentar al Ministerio debe de ser con las nuevas
clasificaciones. El que desee puede hacer lo contrario
pero debe de ser consciente de que luego tendrá que
realizar un cambio de codificación de la mayoría de las
partidas cuando meta el presupuesto definitivo. Si desea
hacer esto, debe de llamarnos antes de actualizar pues
de lo contrario no se podría hacer después y si se hace
nos conllevaría algunos problemas técnicos.
La segunda propuesta, a pesar de ser no previsible
creo que no tendrá implicaciones si no se hace, debido
que solo afectará a algún tipo de informe que tenga que
remitir al ministerio. Si alguien no lo desea debe de
comunicarlo antes de cerrar. De cualquier forma, después
se podrá hacer cambios realizando las oportunas
rectificaciones de obligaciones o de derechos.
MOFICACIONES DESDE 1/04/2009)
- Generación fichero XBRL para
el Ministerio de Hacienda. Al realizar un cierre, al mismo
tiempo que se genera el XML para el Tribunal de Cuentas, se
genera un fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda.
También se puede generar de forma manual, respecto al ultimo
cierre en la opción 13/18.
- Generación del nuevo fichero de terceros para el 347
del año 2008.
- opción Visor. Se ha habilitado dos opciones nuevas en el
visor. "9" para generar un listado a EXCEL y poder hacer
informes o cualquier otro chequeo o validación y la opción
"A" para generar un informe en html para publicar o enviar.
- Se han completado mas apartados del fichero XML generado
así como introducción de las fechas de presupuesto y
aprobación.
- Modificación de chequeo de nuevos NIF aplicados por la
Agencia Tributaria.
- Opción para duplicar los NIF afectados. Para ello habrá
que bajar los nif afectados
ftp://ftp.dipualba.es/Sical/nif.zip o
http://www.dipualba.es/municipios/sical/nif.zip, y
seguidamente procesarlos. El que este interesado deberá
contactar con nosotros.
- Opción para realizar circulares a terceros. 12/08/6. Por
defecto se envía el formato 9.
- Mejoras para hacer un cierre provisional. Se han
modificado las opciones del cierre, poniendo "s" por defecto
en todas las opciones posibles, para poder realizar el
proceso de una forma mas cómoda, solamente dándole "intro" y
sin la necesidad de pulsar "s" a las opciones necesarias.
- Mejoras para hacer un cierre provisional. En el balance
de sumas y saldos, balance de situación y cuenta de
resultados; se pone por defecto "I", para hacerlo por
impresora.
- Decreto Ley EHA/3565/2008. Se cambia la estructura
funcional y económica del presupuesto de gastos e ingresos
de las entidades locales. Hay que implantar estos cambios
para el año 2010. Al haber visto la imposibilidad de no
poder hacer un proceso automático para realizar los cambios,
al menos de momento, se han realizado algunos cambios para
poder ayudaros a cambiar vuestro presupuesto, así como
cambiar la estructura de funcional y económica. Para ello
hemos dispuesto una tecla de función "F1 Cambiar" en el
mantenimiento de funcional, mantenimiento de económica de
gastos e ingresos y en la introducción del presupuesto de
gastos/ingresos, para cambiar el código seleccionado y
evitar tener que borrar y dar de alta de nuevo. Esta opción
se podrá utilizar en todos los años pero se mucho mas útil
en el 2010. Cuando se disponga de algún fichero de
estructura fiable (que algún voluntario introduzca), se
podrá distribuir para que podáis hacer uso de él y no
realizar trabajo extra.
- En el mantenimiento de terceros se ha introducido un
tipo de bloque "8" adecuado para los cambios de nif o
cualquier otra cosa. Sirve para notificar cada vez que
hacéis una operación con ese nif que esta bloqueado por
algún motivo sí esta activado el control de nif.
MOFICACIONES DESDE 11/03/2009)
- Mejoras para hacer un cierre provisional. Se han
modificado las opciones del cierre, poniendo "s" por defecto
en todas las opciones posibles, para poder realizar el
proceso de una forma mas cómoda, solamente dándole "intro" y
sin la necesidad de pulsar "s" a las opciones necesarias.
- Mejoras para hacer un cierre provisional. En el balance de
sumas y saldos, balance de situación y cuenta de resultados;
se pone por defecto "I", para hacerlo por impresora.
- Decreto Ley EHA/3565/2008. Se cambia la estructura
funcional y económica del presupuesto de gastos e ingresos
de las entidades locales. Hay que implantar estos cambios
para el año 2010. Al haber visto la imposibilidad de no
poder hacer un proceso automático para realizar los cambios,
al menos de momento, se han realizado algunos cambios para
poder ayudaros a cambiar vuestro presupuesto, así como
cambiar la estructura de funcional y económica. Para ello
hemos dispuesto una tecla de función "F1 Cambiar" en el
mantenimiento de funcional, mantenimiento de económica de
gastos e ingresos y en la introducción del presupuesto de
gastos/ingresos, para cambiar el código seleccionado y
evitar tener que borrar y dar de alta de nuevo. Esta opción
se podrá utilizar en todos los años pero se mucho mas útil
en el 2010. Cuando se disponga de algún fichero de
estructura fiable (que algún voluntario introduzca), se
podrá distribuir para que podáis hacer uso de él y no
realizar trabajo extra.
- En el mantenimiento de terceros se ha introducido un tipo
de bloque "8" adecuado para los cambios de nif o cualquier
otra cosa. Sirve para notificar cada vez que hacéis una
operación con ese nif que esta bloqueado por algún motivo sí
esta activado el control de nif.
MOFICACIONES DESDE 03/03/2009)
- Generación fichero XBRL para
el Ministerio de Hacienda. Al realizar un cierre, al mismo
tiempo que se genera el XML para el Tribunal de Cuentas, se
genera un fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda.
También se puede generar de forma manual, respecto al ultimo
cierre en la opción 13/18.
- Generación del nuevo fichero de terceros para el 347
del año 2008.
- opción Visor. Se ha habilitado dos opciones nuevas en el
visor. "9" para generar un listado a EXCEL y poder hacer
informes o cualquier otro chequeo o validación y la opción
"A" para generar un informe en html para publicar o enviar.
- Se han completado mas apartados del fichero XML generado
así como introducción de las fechas de presupuesto y
aprobación.
- Modificación de chequeo de nuevos NIF aplicados por la
Agencia Tributaria.
- Opción para duplicar los NIF afectados. Para ello habrá
que bajar los nif afectados
ftp://ftp.dipualba.es/Sical/nif.zip o
http://www.dipualba.es/municipios/sical/nif.zip, y
seguidamente procesarlos. El que este interesado deberá
contactar con nosotros.
- Opción para realizar circulares a terceros. 12/08/6. Por
defecto se envía el formato 9.
MOFICACIONES DESDE 05/06/2008)
-
Lo mas
importante son: un listado de gastos de
ejecución de cerrados por capitulo,articulo
y concepto (activo por la opción 12-01-09
pulsando F8) y otro de ingresos de cerrados
(activo por la opción 12-02-13 pulsando F8),
ambos son necesarios para ayudar a rellenar
estadísticas del Ministerio de Hacienda.
MOFICACIONES DESDE 17/10/2007)
-
Esta actualización sólo contiene
modificaciones para generar el fichero xml
para convertir algunos caracteres que la
IGAE no admite ( º, ª, !,%,etc) y que pueden
estar en alguna descripción de datos.Si es
así, debéis de instalarla. Para generar de
nuevo el xml con las modificaciones, podéis
hacer dos opciones: 1) Generar el cierre
provisional de nuevo con todas las opciones
o 2) Generar el xml solamente. (es la opción
que aconsejamos para no repetir todo el
proceso).
En el caso de hacer la opción 2,
seleccionar el visor 8, ir a la opción 13/16
y pulsar F8. Con esto se genera el xml y md5
quedando preparado para su presentación.
Importante. Cuando os admita el xml en la
plataforma podéis pasar al siguiente paso.
El paso siguiente es adjuntar la memoria lo
mas completamente posible en pdf. Después
validarla. Al validar saldrán numerosos
errores. Mi consejo es justificarlos en esa
misma página haciendo referencia al párrafo
de la memoria que se detalla. Cuando esté
todo justificado enviar y firmar la cuenta.
La mayoría de los errores que aparecen, creo
que son debidos, a la falta de rigor en la
validación del xml. Entre ellos la
desviación del análisis que desarrollo el
MAP en el año 1990, pues el nuevo plan solo
cambia el pgc, no la contabilidad
presupuestaria como han hecho. No admiten la
concepción de proyectos actual, no admiten
económicas de gasto de mas de 6 dígitos, no
admiten orgánica en los conceptos de
ingresos, no determinan que nivel de cuentas
validan en el balance de comprobación, no es
compatible el pgc del modelo simplificado
con el normal, amplían el balance de
situación simplificado al normal en el xml
para justificar sus errores, piden
información duplicada en varios apartados y
luego al cuadrar se pierden en la
comprobación, etc, etc, etc.
MOFICACIONES DESDE 16/10/2007)
-
Modificaciones varias para adecuar el fichero
xml a la nueva plataforma.
-
Utilidad
en el mantenimiento de impresoras para facilitar
la conexión de los dispositivos.
-
Listado
de lotes. Nueva opción para consultar
todos de lotes filtrando la información por
numerosos intervalos de opciones.
-
Con esta
actualización podeis intentar hacer la
presentación de cuentas de vuestro
presupuesto.
Os damos
instrucciones para ello, pero lo
primero que tenéis que hacer es
la actualización con el enlace que abajo se
detalla.
INSTRUCCIONES PARA HACER LA
PRESENTACIÓN DE CUENTAS:
- Primero. Para hacer la
presentación tenéis que seleccionar el
visor 8.
También os recuerdo el interés
de las modificaciones anunciadas
en un correo anterior. Una era
el uso del visor de listados (la
cual es necesaria para la
presentación de los libros) (
Para mas información revisar la
información en la Web.
Mas). La otra, las
instrucciones para
la presentación de las cuentas
anuales en soporte digital en
vez de hacerlo en papel.
Mas
- Segundo. Hacer un cierre
provisional. No tenéis que borrar el asiento
de cierre y regularización si lo tenéis
hecho, pues ahora se borra automáticamente
al realizar este proceso. Lo único, que
si tenéis el cierre y no lo borráis os
saldrá que existen descuadres, no hacer caso
de esto si el cierre definitivo fue
comprobado totalmente.
- Tercero. Realizar la opción 13/17
(todos los pasos del cierre). Imprimir todos
los listados. Con ello, se generaran
automáticamente y con el nombre de fichero
de la norma, todos los ficheros pdf en la
carpeta c:\listados, incluso el fichero xml
y el md5. Realizar todos los pasos del
cierre.
- Cuarto. Entrar al portal
http://tcu.rendiciondecuentas.es/ y
realizar la presentación de los fichero md5
y xml (que estan en c:\listados) en el
apartado correspondiente "Formulario General
de la entidad local principal". Como ya
sabéis podéis hacer todo el tipo de
consultas y/o sugerencias a duda a
soporte@rendiciondecuentas.es, o bien al
teléfono de atención al usuario
(902-343545).
- Quinto. También debéis revisar el
resto de apartados para completar la
información pertinente, así como adjuntar
los fichero en pdf que consideréis
oportunos.
- Sexto. Si tenéis la memoria en pdf
también hay un apartado para enviarlo. Para
pasar la memoria a pdf revisar el correo de
24/05/2007.
- Septimo y último. Si tenéis algún
problema y/o error en la presentación
enviarnos un correo con el error en cuestión
(toda la información de linea y tipo) y una
copia de seguridad. así tendremos vuestros
datos y el xml para verificar el error y
poder ayudaros.
CIRCULAR
INFORMATIVA (15/10/2007)
Importante. Cuando os admita el xml en la plataforma
podéis pasar al siguiente paso. El paso siguiente es adjuntar la
memoria lo mas completamente posible en pdf. Después
validarla. Al validar saldrán numerosos errores. Mi consejo es
justificarlos en esa misma página haciendo referencia al párrafo
de la memoria que se detalla. Cuando esté todo justificado
enviar y firmar la cuenta. La mayoría de los errores que
aparecen, creo que son debidos, a la falta de rigor en la
validación del xml. Entre ellos la desviación del análisis que
desarrollo el MAP en el año 1990, pues el nuevo plan solo cambia
el pgc, no la contabilidad presupuestaria como han hecho. No
admiten la concepción de proyectos actual, no admiten económicas
de gasto de mas de 6 dígitos, no admiten orgánica en los
conceptos de ingresos, no determinan que nivel de cuentas
validan en el balance de comprobación, no es compatible el pgc
del modelo simplificado con el normal, amplían el balance de
situación simplificado al normal en el xml para justificar sus
errores, piden información duplicada en varios apartados y luego
al cuadrar se pierden en la comprobación, etc, etc, etc.
Cosas para poder hacer la presentación telemática.
En primer lugar, pediros que tengáis paciencia con la
IGAE por todo lo que esta intentando poner en marcha para la
presentación de cuentas. Por lo que respecta a nosotros,
anteriormente hemos hecho lo que han ido publicando en el
BOE y además estamos haciendo apaños y arreglos para
solucionar los problemas que han surgido en los últimos días
debidos a los cambios que están realizando. Pues están
exigiendo cosas que todavía no tienen preparadas y/o están
en vías de preparación. La empresa o departamento que ha
realizando esto, esta sin parar de modificar la plataforma y
depurando errores.
En segundo lugar, no entiendo el por qué de habiendo
publicado una orden en el BOE para poder presentar la
documentación en PDF mediante correo electrónico o soporte
telemático vía WEB o vía CD, se han cerrado en banda y no
admiten nada que no sea por su portal Web de presentación de
datos http://tcu.rendiciondecuentas.es/
. Creo que podéis exigir que al menos por este año sea
posible presentarlo en CD o correo electrónico.
En tercer lugar, en breve os enviaremos una
actualización para que podáis intentar presentar lo que
hasta la fecha se ha ido cambiando, a instancias de la IGAE,
así como las instrucciones para proceder a su presentación.
En cuarto lugar, nosotros estamos realizando pruebas y
enviando cuentas para presentarlas, pero como ya hemos
dicho, tenemos problemas con incidencias que presentan y el
soporte de la Web no da ninguna contestación ni resuelve el
problema. La empresa o departamenteo de desarrollo no avanza
ante los problemas que se plantean.
En quinto lugar, vemos conveniente y/o necesario que
hagáis pruebas para el envío y preguntéis a soporte de la
reedición de cuentas las cuestiones que se os vayan
presentando e incidencias que no estén previstas. Como ya
sabéis podéis hacer todo el tipo de consultas y/o
sugerencias a duda a
soporte@rendiciondecuentas.es, o bien al teléfono de
atención al usuario (902-343545). Así de esa forma se
forzará a que al menos por este año permitan el envio en CD
o por email.
En sexto lugar, hay dos formas de hacer la rendición de
cuentas, la primera es el envio telemático, la
segunda posibilidad es menterlo a mano, lo cual es una
locura. Estamos sugeriendo y pidiendo a la IGAE que dejen
enviar las cuentas telemáticamente y su posterior
modificación o introducción en la web. Pues si se envia
telematicamente no dejan modificar ningun campo de la
liquidación.
CIRCULAR
INFORMATIVA (01/10/2007)
En primer lugar, pediros que tengáis paciencia con la IGAE
por todo lo que esta intentando poner en marcha para la
presentación de cuentas. Por lo que respecta a nosotros,
anteriormente hemos hecho lo que han ido publicando en el BOE y
además estamos haciendo apaños y arreglos para solucionar los
problemas que han surgido en los últimos días debidos a los
cambios que están realizando. Pues están exigiendo cosas que
todavía no tienen preparadas y/o están en vías de preparación.
La empresa o departamento que ha realizando esto, esta sin parar
de modificar la plataforma y depurando errores.
En segundo lugar, no entiendo el por qué de habiendo
publicado una orden en el BOE para poder presentar la
documentación en PDF mediante correo electrónico o soporte
telemático vía WEB o vía CD, se han cerrado en banda y no
admiten nada que no sea por su portal Web de presentación de
datos http://tcu.rendiciondecuentas.es/
. Creo que podéis exigir que al menos por este año sea posible
presentarlo en CD o correo electrónico.
En tercer lugar, en breve os enviaremos una actualización
para que podáis intentar presentar lo que hasta la fecha se ha
ido cambiando, a instancias de la IGAE, así como las
instrucciones para proceder a su presentación.
En cuarto lugar, nosotros estamos realizando pruebas y
enviando cuentas para presentarlas, pero como ya hemos dicho,
tenemos problemas con incidencias que presentan y el soporte de
la Web no da ninguna contestación ni resuelve el problema. La
empresa o departamenteo de desarrollo no avanza ante los
problemas que se plantean.
En quinto lugar, vemos conveniente y/o necesario que hagáis
pruebas para el envío y preguntéis a soporte de la reedición de
cuentas las cuestiones que se os vayan presentando e incidencias
que no estén previstas. Como ya sabéis podéis hacer todo el tipo
de consultas y/o sugerencias a duda a
soporte@rendiciondecuentas.es, o bien al teléfono de
atención al usuario (902-343545). Así de esa forma se forzará a
que al menos por este año permitan el envio en CD o por email.
En sexto lugar, hay dos formas de hacer la rendición de
cuentas, la primera es el envío telemático, la
segunda posibilidad es meterlo a mano, lo cual es una locura.
Estamos sugiriendo y pidiendo a la IGAE que dejen enviar las
cuentas telemáticamente y su posterior modificación o
introducción en la web. Pues si se envía telemáticamente no
dejan modificar ningún campo de la liquidación.
MOFICACIONES DESDE
01/09/2007)
-
Modificaciones varias para adecuar el fichero
xml a la nueva plataforma.
-
Al
realizar un cierre provisional no es necesario
borrar el asiento de cierre y de regularización.
El sistema ya lo borra automáticamente. Si esta
cerrado hay que hacer caso omiso al cuadre de
cuentas.
-
Complementación de mas datos para la
presentación de la generación cuentas anuales
en soporte digital.
MOFICACIONES DESDE
01/05/2007)
-
Incorporación opción fichero informativo de
pagos a la Agencia Tributaria para bloquear
pagos de terceros embargados . Opción 06/01/15.
-
Complementación de mas datos para la
presentación de la generación cuentas anuales
en soporte digital.
-
Ante varias consultas que nos realizan al
respecto de la cuenta general, pasamos a
recordar lo siguiente. En el correo del
18/12/2006, se envíó información referente a
la presentación en soporte digital de la
cuenta general, para poder enviar mediante
correo electrónico o remitir mediante CD al
Ministerio de Economia y Hacienda. La
información oficial se puede leer en:
MOFICACIONES DESDE
05/04/2007)
-
Visor de
listados para poder visualizar los listados con
diferentes herramientas, poder guardar informes
en una carpeta y enviar por correo electrónico Más
-
Generación cuentas anuales
en soporte digital. Más
CIRCULAR
INFORMATIVA 04/04/2007)
Se ha presentado un
problema, concretamente con la prescripción de saldos de C.N.P.
Si ahora se hace alguna prescripción se
queda la partida doble descuadrada y hay que modificar el apunte
para cuadrarlo manualmente con la cuenta 679 o 779 en el
caso PGC normal, 678 o 778 en el caso de PGC simplificado.
Hace 2 años cuando se incorporó la
tabla de equivalencias que nos envió la Intervención General
del Estado. No estaba previsto en dicha tabla las cuentas
de la prescripción de cnp, (si de gastos e
ingresos), después de remitir el problema me han comunicado que
se ponga las cuentas de ingresos y gastos extraordinarios.
Para solucionar este problema y que cuando
necesitéis realizar alguna prescripción de esta naturaleza no
produzca descuadre en pardida doble, debéis seguir las
instrucciones que paso a describir para hacerlo en el 2007 ( el
que desee también lo puede hacer en el 2006, cuando se cierre
pasara automáticamente al siguiente año).
Para el P.G.C. Normal o tipo A.
* Ir a la opción 07/01 (mantenimiento de cuentas). Crear la
cuenta 6799 "Gastos extraordinarios", 67991
"Gastos extraordinarios", 7799 "Ingresos
extraordinarios" y 77991 "Ingresos
extraordinarios".
* Ir a la opción 10/01 (mantenimiento de operaciones). Y
completar las cuentas para las siguientes códigos de
operaciones:
Cód. Operación Cta. Debe
Cta. Haber
----------------- ---------------- ----------------
3.00.401.0 67991 X
3.00.401.1 67991 X
3.00.465.0 X 77991
3.00.465.1 X 77991
3.00.701.0 X 77991
3.00.701.1 X 77991
Para el P.G.C. Simplificado o
tipo B.
* Ir a la opción 07/01 (mantenimiento de cuentas). Crear la
cuenta 6780 "Gastos extraordinarios", 67801
"Gastos extraordinarios", 7780 "Ingresos
extraordinarios" y 77801 "Ingresos
extraordinarios".
* Ir a la opción 10/01 (mantenimiento de operaciones). Y
completar las cuentas para las siguientes códigos de
operaciones:
Cód. Operación Cta. Debe
Cta. Haber
---------------------- ---------------- ----------------
3.00.401.0 67801 X
3.00.401.1 67801 X
3.00.465.0 X 77801
3.00.465.1 X 77801
3.00.701.0 X 77801
3.00.701.1 X 77801
MODIFICACIONES DESDE
01/03/2007)
-
Modificaciones
listados de liquidación por partidas de gastos
y conceptos de ingreso.
-
Señalamiento
provisional. Ahora se puede seleccionar los
pagos de un ordinal de tesorería.
-
Señalamiento
definitivo. Ahora se puede hacer el pago
material de las propuestas de pago que no tengan
forma de pago 03.
MODIFICACIONES DESDE
01/01/2007)
MOFICACIONES DESDE
01/11/2006)
-
Visor de
listados para poder visualizar los listados con
diferentes herramientas, poder guardar informes
en una carpeta y enviar por correo electrónico Más
-
Generación cuentas anuales
en soporte digital. (Todavía esta en fase de
modificación con lo que se actualizará mas
tarde) Más
-
Mantenimiento
de anticipo de caja fija. Se añade banco
pagador para que salga por defecto al justificar
los pagos, el banco del anticipo o del pago a
justificar.
-
Modificaciones
de listados varios para la presentación de la
liquidación con el nuevo plan contable.
-
Mantenimiento
de terceros. En el campo de información
bancaria, se habilita la tecla F7 para meter un
código de banco internacional con todos los
datos que son necesarios para realizar una
transferencia a un tercero que este fuera del
territorio nacional. Como así es el Swift y el
código de cuenta ampliado que puede ser de
hasta 34 dígitos.
-
Se
modifican listado de terceros para la impresión
de cuentas internacionales.
-
Emisión
de listado de transferencias. Se modifica para
que imprima el Swift y el código de cuenta
internacional si procede.
MODIFICACIONES DESDE
01/08/2006)
-
Mantenimiento de
ordinales de tesorería. Nuevo campo para meter un tipo de
ordinal restringido a pagos. Además no se permite introducir
ingresos directos a este tipo de bancos.
-
Mantenimientos de
ordinales de tesorería. Nuevos campos de fecha apertura y
cancelación de un ordinal de tesorería. Cuando se saca un
arqueo se elimina de la impresión el banco que no proceden ser
reseñados de acuerdo a las fechas introducidas.
-
Nuevos listados, de
acuerdo al nuevo plan general contable, de liquidación
del presupuesto de gastos, liquidación presupuesto de ingresos,
remanente de tesorería, resultado presupuestario, estados de
cnp, estado y origen de aplicación de fondos y otros como
cuenta de resultados y balance de situación.
-
Copias de seguridad.
Opción para borrar el contenido de la carpeta antes de
restaurar. Esta opción solo es conveniente cuando se restauran
datos de entidades diferentes.
-
Se habilita la opción
de reintegros de gastos con el nuevo plan contable.
MODIFICACIONES DESDE
01/02/2006)
-
Listado de anticipo caja
fija con nueva opción para sacar el Nif y nombre.
-
Listado registro de IRPF.
Opción 12/03/10. Se crea un listado para sacar un libro de IRPF
para ayudar a confeccionar el modelo de Hacienda.
-
Copias de seguridad. Se
ha introducido una nueva opción @, con la que se envía una
copia de seguridad mediante la ayuda del Outlook. Con # envía
una copia de seguridad con java (Para esta opción es necesario
tener instalado la maquina virtual java)(Esta opción estaba
antes con @).
-
Listado de facturas de
lotes sin crédito. Se amplia una nueva opción Entrada
Desde/Hasta.
-
Actualización de
auxiliares contables automáticos. Por defecto el primer usuario
que entre a sical y el último que salga actualizará todos los
auxiliares. Esto es para evitar problemas presentados al
realizar copias de seguridad por otros medios ajenos a sical. Si
no se desea que actualice automáticamente se puede cambiar por
la opción 10/07/07, segunda pantalla, campo "Actualizar
auxiliares (S/N).
-
Al entrar la primera vez
a sical, se activara una opción para elegir el tipo de sical
que vamos a utilizar antes de continuar. Se ruega prestar
atención a este paso antes de realizarlo. Pues no hay vuelta
atrás si no se dispone de la correspondiente copia de
seguridad.
-
Si al abrir el 2006 ha
habido problemas de transformación del plan contable, al entrar a sical es
probable que de un error "Nuevo plan contable
incorrecto". Si es así se debe de comunicar con nuestro
departamento o realizar la opción 11/4 de sicalm. Se ruega
prestar atención a este paso antes de realizarlo. Pues no hay
vuelta atrás si no se dispone de la correspondiente copia de
seguridad. Este error puede aparecer por haber realizado mal el
cierre del 2005 y haber aparecido algún tipo de error y haber
hecho caso omiso a él.
MODIFICACIONES DESDE
01/01/2006)
-
Consulta de operaciones
de CNP. Ahora se muestra el texto de los movimientos que lo
originan.
-
Mayor de operaciones de
CNP. Ahora se muestra el texto de los movimientos que lo
originan.
-
Listado de iva. Cuando
el % iva es incorrecto se ha puesto una tecla de función para
proponer uno y dejarlo por defecto en el siguiente % iva
incorrectos.
-
Modificaciones varias en
proceso de ejercicios futuros para poder reimprimir documentos y
poder anular operaciones parciales.
MODIFICACIONES DESDE
01/12/2005)
-
Modificaciones varias
para la adaptación al nuevo plan contable que entrará en vigor
el 1 de enero próximo. ( Fase 1) Se realizan los cambios
pertinentes para poder abrir el 2006 con arreglo al nuevo plan
general de contabilidad. El programa automáticamente realiza el
cambio de plan y se ajusta a los nuevos procesos que deben cambiar
el funcionamiento del mismo.
-
En las propuestas de
pago por devolución de ingresos se contabiliza el iva en vez de
en la fase P.
-
Nueva opción para sacar
cuenta de resultados comparativa.
-
Opción para poder
modificar la tabla de equivalencias de cuentas con respecto al
viejo plan contable.
MODIFICACIONES DESDE
01/07/2005)
MODIFICACIONES DESDE
01/01/2005)
-
Listado de
modificaciones de crédito de gastos. Se ha habilitado una
opción con la tecla de función F3 para sacar un estado de
ejecución de MC indicando el recurso que financia.
-
Modificaciones varias
para la preparación de la primera fase del nuevo plan contable.
(MODIFICACIONES DESDE 01/10/2004)
(MODIFICACIONES DESDE 01/05/2004)
-
Se incorpora la
posibilidad de sacar el mayor de gastos por intervalos de
importes.
-
Se han ampliado el
número de lotes un digito mas. De 99 a 999 lotes.
-
Se amplia el desglose de
proyectos para que admita 20 partidas de gastos y 20 conceptos
de ingreso. Antes sólo dejaba 10.
-
En la emisión de cartas
de notificación de transferencia, se amplia la posibilidad de
sacar las cartas de un sólo banco.
(MODIFICACIONES DESDE 01/09/2003)
-
Varios
ayuntamientos que han sido requeridos por Hacienda para
presentar el libro de iva. El sical no tiene nada al
respecto tipificado, hasta la fecha la única solución era
sacar un mayor del cto no presupuestario o un mayor de la
cta. Ahora hemos implementado en la opción 12/03/09 un
listado para poder sacar un libro de iva mas o menos decente
el cual podéis comprobar si tenéis iva deducible. Si habéis
introducido los derechos reconocidos con iva y los ados con
iva podéis ver el resultado.
-
Para los que
meten el iva de forma resumida en un único movimiento se ha
habilitado un modulo de iva que se encuentra en la opción
03/07. Este modulo es totalmente independiente de sical y
esta compuesto por un mantenimiento de libros de iva (por
ejemplo: para dar de alta el libro de iva soportado al 16%,
otro al 7%, otro de iva repercutido al 7%, etc), una
introducción de facturas al libro de iva y un listado.
-
Se ha ampliado
una opción, que no esta tipificada por el sical, para poder
imprimir carta de pago de los descuentos formalizados en los
pagos. O sea, que se puede imprimir una carta de pago al
realizar una K o un ADO. Para activarlo hay que ir a
la opción 10/07/07 y en la segunda pantalla hay un campo
"Sacar C/P en O/P" . Si marcamos un 1 el programa imprimirá
una carta de pago de los descuentos de un ado, si marcamos
un 2 el programa imprimirá una carta de pago al realizar la
k.
- Se ha ampliado
varias opciones en el módulo de lotes. Se ha puesto una opción
para poder controlar el importe máximo de los lotes, acumulado
de lotes y repetición de facturas de lotes. Para activarlo
hay que ir a la opción 10/07/07 y en la segunda pantalla hay
varios campos para activarlos.
(MODIFICACIONES DESDE 01/04/2003)
-
La
mejora de impresión de maquetas para impresoras tipo H. La
impresión de documentos en impresoras Láser, salían en algunos
sitios, mal y en varias páginas. Si ahora marcáis tipo de
impresora H los documentos deben de salir algo mejor.
(MODIFICACIONES DESDE 01/02/2003)
- Estado de
ejecución de gastos/ingresos entre fechas. Antes no tenia en
cuenta el credito inicial, ahora lo tiene en cuenta si le
ponemos en el campo "Desde fecha: 0101AA". Para que no tenga
en cuenta el saldo inicial hay que poner 0201AA. [Siendo AA
el año del presupuesto corriente]
(MODIFICACIONES DESDE 01/01/2003)
-
Abierto para permitir
prescribir saldos de CNP sin cumplir su naturaleza.
-
Modificaciones varias
para Windows XP y 2000.
-
Ampliación de algunos
listados porque en euros se quedaba el campo pequeño.
-
Varios arreglos efecto
euro.
(MODIFICACIONES DESDE 01/11/2002)
-
Modificación de consulta
de anticipos por otros nuevos campos.
-
Impresión de maquetas en
postscript en algunos sistemas.
-
Listado pendiente de
pago. Se han ampliado los periodos.
(MODIFICACIONES DESDE 01/02/2002)
(MODIFICACIONES DESDE 01/12/2001)
(MODIFICACIONES DESDE 01/11/2001)
-
Finalización Efecto
Euro. Se puede preparar presupuesto 2002, realizar pruebas y
cerrar definitivamente.
-
En todos los campos
numéricos se puede introducir un importe en euros seguido de un
* y automáticamente se realiza la conversión a pesetas (si
estamos trabajando en pesetas) o un importe en pesetas seguido
de un * y automáticamente se realiza la conversión a euros ( si
estamos trabajando en euros). Con esta opción queda de forma
cómoda la conversión de una moneda a otra directamente en el
programa u opción que estemos trabajando.
(MODIFICACIONES DESDE 01/08/2001)
(MODIFICACIONES DESDE 01/06/2001)
-
Consultas de operaciones
por importes.
-
Recuperación de maquetas
de Talones de Cargo y DR.
-
Posibilidad de realizar
transferencias a cualquier banco en soporte magnético o internet
con el formato CSB34.
(MODIFICACIONES DESDE 01/03/2001)
(MODIFICACIONES DESDE 01/01/2001)
(MODIFICACIONES DESDE 01/08/2000)
(MODIFICACIONES DESDE 01/02/2000)
-
No calculaba bien la
consignación de saldos en CNP.
-
No sacaba correctamente
las maquetas con IVA al anular.
-
Consulta de GAFAS.
-
Ordenación de pagos.
-
Generación disquete
cuaderno CSB34.
(MODIFICACIONES DESDE 01/04/2000)
(MODIFICACIONES DESDE 01/03/2000)
-
Desviaciones de
financiación de GAFAS.
-
Consulta partidas de
ingresos.
-
Reconocimiento y
anulación de derechos reconocidos.
-
Mayor ingresos
presupuesto cerrado.
-
Libro de ingresos.
-
Ingresos de corriente.
(MODIFICACIONES DESDE 01/01/2000)
(MODIFICACIONES DESDE 01/12/1999)
(MODIFICACIONES DESDE 01/10/1999)
-
Propuestas de pago de
CNP. Al meter en multi-aplicación más de 15 conceptos no lo s
contabilizaba bien.
-
Problemas efecto 2.000:
Libro de pagos realizados, mayor de ingresos de cerrado,
relación de deudores/acreedores, registro de liquidaciones,
listado de ordinales.
-
Modificado para poder
meter cualquier intervalo de selección: Mayor/ejecución de
gastos/ ingresos/ CNP de corriente/ cerrados/ futuros.
-
No se chequeaba el saldo
de referencia al realizar un RC/.
-
Cierre provisional. Da
problemas a la hora de comprobar el cierre contable.
(MODIFICACIONES DESDE 20/09/1999)
-
Listado mayor de
ingresos entre fechas. Funcionaba mal.
-
En el mantenimiento de
datos ayuntamientos (opción 10/07/07), en el apartado: Papel con
membrete se puede poner un 2 y los documentos que se impriman
sacaran el nombre de ayuntamiento, domicilio, código postal,
población, provincia y Cif.
-
En algunas instalaciones
antiguas al realizar pagos o ingresos dan error en la fecha de
arqueo. Se debe introducir la fecha de último arqueo en la
opción (06/03/03). Esto surge por estar la fecha a blancos.
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